Assistant Gestion Trésorerie H/F - 42

EPITECH, Accélérateur de recrutement depuis 1998.

Cabinet multi-spécialistes, EPITECH est un acteur reconnu de l'emploi auprès des entreprises régionales et nationales. Générateurs d'opportunités en INTERIM, CDI et CDD, nos consultants dédiés accompagnent les talents juniors à experts des métiers : Office team, Comptabilité & Finance, RH, Juridique, Ingénierie & Industrie, Transport & Logistique, Immobilier & Construction, Assurance & Mutuelle, Life sciences, ...

Fiers de nos valeurs et de nos engagements pour la diversité, nous exerçons notre métier de recruteurs avec passion et exigence ! Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.

Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.Notre client spécialisé dans le secteur du commerce de gros souhaite intégrer un Assistant Gestion trésorerie H/F en CDI dans le cadre d'un remplacement.

Rattaché au Directeur Administratif et Financier de la structure et dans un service d'une 10e de collaborateurs, l'Assistant Gestion trésorerie H/F aura un rôle clé dans la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des flux financiers, la préparation des prévisions de trésorerie, et l'optimisation de la gestion des liquidités pour garantir la solvabilité et la fluidité des opérations financières de l'entreprise.

Les missions proposées sont les suivantes :

- Effectuer les rapprochements bancaires : Assurer la réconciliation quotidienne des transactions bancaires avec les registres comptables, en identifiant et en résolvant rapidement les écarts pour garantir une gestion précise des flux financiers.
- Gérer les virements et paiements : Superviser le traitement des virements, le suivi des paiements entrants et sortants, en veillant à leur conformité avec les procédures internes et les délais de règlement.
- Analyser les flux de trésorerie : Suivre de près les mouvements de trésorerie afin de prévoir les besoins de financement à court terme et optimiser les liquidités, tout en identifiant les opportunités de gestion plus efficace des flux financiers.
- Mettre à jour les tableaux de bord financiers : Alimenter les outils de reporting financier en renseignant les données relatives aux virements, rapprochements et soldes de trésorerie, afin de fournir une vue claire et précise de la situation financière de l'entreprise.